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华安创业板50指数分级B(150304)

作者:中国消费网发布时间:2017-11-25 02:31浏览:

单位(元)华安创业板50指数分级B(150304)利润表

报告期 2017/6/30 2016/12/31 2016/6/30 2015/12/31

收入 -128,249,367 -470,048,385 -298,951,867 -43,175,552

利息收入 294,958 539,024 305,893 1,977,564

其中:存款利息收入 294,958 539,024 305,893 1,977,564

债券利息收入 - - - -

资产支持证券利息收入 - - - -

买入返售金融资产收入 - - - -

投资收益 -234,176,865 -326,404,765 -311,634,746 -12,935,267

其中:股票投资收益 -236,094,099 -328,413,535 -313,128,199 -12,935,267

基金投资收益 - - - -

债券投资收益 - - - -

资产支持证券投资收益 - - - -

衍生工具收益 - - - -

股利收益 1,917,235 2,008,771 1,493,453 -

公允价值变动收益 104,251,117 -146,056,309 10,642,685 -32,938,589

汇兑收益 - - - -

其他收入 1,381,422 1,873,666 1,734,301 720,741

费用 9,948,061 15,275,481 8,010,213 6,180,315

管理人报酬 5,315,554 7,470,562 3,140,702 3,472,107

托管费 1,169,422 1,643,524 690,954 763,863

销售服务费 - - - -

交易费用 3,120,095 5,547,764 3,858,321 1,531,374

利息支出 - - - -

其中:卖出回购金融资产支出 - - - -

其他费用 342,991 613,632 320,236 412,971

利润总额 -138,197,429 -485,323,865 -306,962,080 -49,355,867

减:所得税费用 - - - -

净利润 -138,197,429 -485,323,865 -306,962,080 -49,355,867

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