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03019, 03020, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007, 03043, 030

作者:中国消费网发布时间:2017-11-24 11:43浏览:

03019, 03020, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007, 03043, 03027 & 03087 資料摘要, 17/11/2017   查看PDF原文 公告日期:2017-11-21 交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 Deutsche Asset Management S.A. "交易所买卖基金名称 " db x-trackers MSCI 环球指数 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 美国指数 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 台湾指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI 巴西指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers NIFTY 50 印度UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers MSCI 韩国指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers 富时中国50 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI 太平洋(日本除外)指数 UCITS ETF (DR) db x-trackers MSCI 俄罗斯权重上限指数 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) db x-trackers 富时越南 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) 股份代号 03019 03020 03036 03048 03015 02848 03007 03043 03027 03087 日期(ddmmmyyyy) 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 17Nov2017 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 44.1817 HKD 534.1817 HKD 224.3954 HKD 35.4373 HKD 1,235.6226 HKD 636.3467 HKD 312.5394 HKD 46.1083 HKD 19.7444 HKD 223.0017 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 44.1817 HKD 534.1817 HKD 19,073,612.3031 HKD 10,276,809.2280 HKD 1,235.6226 HKD 33,090,028.8475 HKD 20,315,061.3890 HKD 29,048,228.1527 HKD 19.7444 HKD 223.0017 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A N/A HKD 412,560.3283 HKD 1,512.1778 N/A HKD 9,544.0014 HKD 35,818.0520 HKD -196.5612 N/A N/A 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 2,787,298 241,262 169,000 1,085,000 10,900 100,000 69,000 270,000 4,720,860 1,409,783 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 4,135,798 38,980,350 4,013,270 2,246,618 1,103,283 1,975,253 4,744,247 1,110,000 7,440,470 9,305,254 管理资产总额 (香港单位) USD 15,763,006.38 USD 16,496,458.13 USD 4,854,153.20 USD 4,921,560.00 USD 1,723,951.63 USD 8,145,290.00 USD 2,760,365.70 USD 1,593,513.00 USD 11,931,029.48 USD 40,241,409.87 管理资产总额 (基金总值) USD 23,389,008.31 USD 2,665,307,056.35 USD 115,272,452.82 USD 10,190,720.77 USD 174,496,057.67 USD 160,889,991.70 USD 189,794,879.44 USD 6,551,091.87 USD 18,804,055.59 USD 265,612,648.42 (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) 溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 附注: 1.指可归属於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)的所有已发行股份的资产净值,除以该附属基金或该类别股份所发行的股份数目。每股资产净值(以港元计算)等於每股资产净值(以该附属基金面额货币计算)乘以於有关估值日卢森堡营业时间结束或前後的汇率(以每一单位港元所兑之该附属基金面额货币单位数目表示)。 2. 每新增设股资产净值为每股资产净值乘以每新增设股之股份数目。 3. 每新增设股之实际现金值为每新增设股资产净值减以有关股票市值。 4. 已发行股为於某一附属基金及/或某类别股份(以适用者为准)已发行之股份总数(任何现行交易之前)。 5. 溢价/折让为香港股份收市价及每股资产净值(以交易货币计算)之间的差额。 6.由於厘定以便计算每股资产净值(以交易货币计算)的资产估值与厘定香港股份收市价的时间可能不同,因此,为免令投资者对资料有所混淆,溢价/折让(%)的资料并不会提供。 重要资讯 以上资料仅供参考之用。 db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 对以上资料之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 明确表示不会就其使用或引用该等资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。db x-trackers 及 Deutsche Asset Management S.A. 无责任更新、修订或更改任何资料,或更正任何其後显现的错误。

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